Como controlar o financeiro do mês
Veja o resumo do período, lance e pague contas, acompanhe o que falta receber e consulte o extrato.
Serena · estúdio de massoterapia. No fim do mês Serena quer saber quanto entrou, quanto saiu, o que falta receber e as contas que vencem.
Antes de começar: Pedidos concluídos com pagamento informado; Acesso de dono da loja (a equipe não vê o financeiro).
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Abra o resumo do mês
Em Menu > Vendas > Financeiro, o resumo mostra Entrou, Saiu, Resultado (com o período anterior), A receber, A pagar e o Saldo previsto.
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Lance uma conta a pagar
Na aba A pagar, toque em Lançar conta a pagar: descrição, valor, vencimento, categoria e fornecedor. Marque Repete todo mês para aluguel e internet, ou informe parcelas.
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Acompanhe o que vence
As contas aparecem por vencimento. As vencidas ficam em vermelho. Na tela inicial, um aviso lembra das contas que vencem até amanhã.
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Dê baixa ao pagar
Informe a data e a forma e toque em Pagar. Contas que se repetem geram a do mês seguinte sozinhas.
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Veja o que falta receber
A aba A receber reúne o fiado (com Cobrar em cada linha) e os valores que você lançar para receber depois.
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Consulte o extrato
O Extrato lista tudo o que realmente entrou e saiu, com filtro por tipo e categoria. O botão CSV leva os dados para a planilha do contador.
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Entenda de onde veio o dinheiro
No resumo, veja as entradas por forma de pagamento e as despesas por categoria. É o retrato do mês para decidir o próximo.
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